Opzioni Strategie Payoff Diagrammi

Opzioni di prezzo profitti e perdite Diagrams. A schema profitti e perdite, o il grafico dei rischi è una rappresentazione visiva delle possibili profitti e perdite di una strategia di opzione in un determinato punto di commercianti opzione tempo di utilizzo di profitti e perdite diagrammi per valutare come una strategia può eseguire su una gamma di prezzi, guadagnando così una comprensione delle potenziali risultati a causa della natura visiva di un diagramma, gli operatori possono valutare il potenziale economico, e il rischio e la ricompensa della posizione, ad un glance. To creare una profitti e perdite diagramma, valori sono disegnati lungo assi x e Y l'asse orizzontale l'asse x mostra i prezzi dei sottostanti, etichettate in regola con i prezzi più bassi a sinistra e l'aumento dei prezzi verso destra l'attuale prezzo del sottostante è generalmente centrato lungo questo asse l'asse verticale l'asse y rappresenta i potenziali valori di conto economico per la posizione il punto di pareggio che indica nessun profitto né perdita di solito è centrata sulla y, con i profitti mostrati sopra questo punto più alto lungo l'asse y e perdite sotto questo punto inferiore sull'asse Figura 8 mostra la struttura di base di un economico diagram. Figure 8 la struttura di base di un diagramma economico qualsiasi valore tracciato sopra l'asse x rappresenterebbe un guadagno qualsiasi valore tracciata sotto indicherebbe un loss. The linea del grafico rappresenta il potenziale economico in tutta la gamma di sottostanti prezzi per semplicità, abbiamo ll cominciamo col dare un'occhiata a un lungo magazzino posizione di 100 azioni assumere un investitore ha acquistato 100 azioni di magazzino per 25 ciascuno, o un costo totale di 2.500 lo schema in figura 9 mostra il potenziale economico per questa posizione quando la linea del grafico è il 25 il costo per azione, notare che il valore economico è 0 00 pareggio Mentre il prezzo del titolo si muove più elevato, così fa il profitto al contrario , come il prezzo si muove più basso, le perdite aumentano la figura mostra la posizione in pareggio a 25 il nostro prezzo di acquisto e con l'aumento dei prezzi del azionari s lo spostamento a destra lungo l'asse x profitti corrispondentemente aumentare Poiché non vi è, in teoria, nessun limite superiore al prezzo del titolo s, la linea del grafico mostra una freccia su un end. Figure 9 un utile e schema perdita di uno stock ipotetica questo non tiene conto in alcun opzioni di commissioni o mediazione fees. With, lo schema avrà un aspetto un po 'diverso dal nostro rischio di ribasso è limitato al premio che è stato pagato per l'opzione in questo esempio, mostrato nella Figura 10, un'opzione call ha un prezzo di esercizio di 50 e un costo di 200 per il contratto il rischio di ribasso è di 200 - il premio pagato se l'opzione scade inutile per esempio, il prezzo del titolo era di 50 alla scadenza, la perdita sarebbe 200, come mostrato dalla linea del grafico interessato l'asse y per un valore di negativo 200 il punto di pareggio sarebbe un prezzo delle azioni di 52 alla scadenza qui, la investitore ha perso 200 con il pagamento del premio e lo stock s aumento del prezzo è pari ad un aumento di 200, annullando il premio in questo esempio, ogni 1 incremento dello stock s prezzo alla scadenza è pari ad un 1 guadagno per esempio, se il magazzino prezzo sale a 54, rappresenterebbe un 200 profit. Figure 10 un diagramma economico per lungo position. It opzione dovrebbe essere notato che l'esempio sopra mostra un grafico lineare tipico per un lungo richiamo ciascuna opzione strategia - quali lunghi chiamare farfalle e straddle brevi - ha un profitto firma e diagramma di perdita che caratterizza il potenziale economico per quella particolare strategia figura 11, tratta dal sito Web Opzioni Industry Council s, mostra varie strategie di opzioni e la relativa profitti e perdite diagrams. Figure 11 i vari schemi di conto economico per le diverse opzioni di strategie di immagine è presa dal piattaforme di opzioni di trading e software di analisi delle opzioni Industry Council Web site. Most consentire agli operatori di creare profitti e perdite diagrammi per le opzioni specificate Inoltre, i grafici possono essere creati a mano, per utilizzando fogli di calcolo come Microsoft Excel, o con l'acquisto di analisi disponibili in commercio tools.10 opzioni strategie per Know. Too spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e tutta la potenza di opzioni come strumento di trading con questo in mente, noi ve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direction. Too spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a prendere vantaggio della flessibilità e tutta la potenza di opzioni come uno strumento di negoziazione con questo in mente, ci ho messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e indicarvi la giusta direction.1 coperto Call. Aside di acquistare un opzione call nudo, si può anche impegnarsi in una chiamata di base coperta o comprare-scrittura strategia in questa strategia, si dovrebbe acquistare i beni a titolo definitivo, e, contemporaneamente, scrivere o vendere un'opzione call su quegli stessi beni tuo volume di beni di proprietà dovrebbe essere equivalente a il numero delle attività sottostanti le investitori opzioni call spesso utilizzare questa posizione quando hanno una posizione a breve termine e un giudizio neutrale sul patrimonio, e stanno cercando di generare profitti aggiuntivi attraverso il ricevimento del premio chiamata, o proteggere contro un potenziale declino del valore del bene sottostante s per un quadro più chiaro, leggere Strategie chiamata coperta per una caduta Market.2 Sposato Put. In una strategia put sposato, un investitore che acquista o possiede un bene particolare come le azioni attualmente, acquista contemporaneamente una opzione put per una pari numero di azioni Gli investitori potranno utilizzare questa strategia quando sono rialzista sul prezzo del bene s e desiderano proteggersi da potenziali perdite a breve termine questa strategia opera essenzialmente come una polizza di assicurazione, e stabilisce un piano dovrebbe bene s tuffo prezzo drasticamente per maggiori informazioni sull'uso di questa strategia, vedere Sposato mette un protettivo Relationship.3 Bull chiamata Spread. In una strategia di diffusione chiamata toro, un investitore contemporaneamente acquistare opzioni call a uno specifico prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di chiamate a un prezzo più elevato Entrambi opzioni call avranno lo stesso mese di scadenza e di attività sottostanti Questo tipo di strategia di diffusione verticale è spesso utilizzato quando un investitore è rialzista e si aspetta un moderato aumento del prezzo del titolo sottostante Per ulteriori informazioni, leggere verticale Bull and Bear credito Spreads.4 orso mettere Spread. The sopportare strategia di diffusione messo è un'altra forma di diffusione verticale come la diffusione chiamata toro In questa strategia, l'investitore sarà contemporaneamente l'acquisto di opzioni put a un determinato prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di mette a un prezzo più basso Entrambe le opzioni sarebbe per la stessa attività sottostante e hanno la stessa data di scadenza questo metodo viene utilizzato quando il commerciante è ribassista e si aspetta che il prezzo dell'attività sottostante s per declinare offre sia i guadagni limitati e le perdite limitate per ulteriori informazioni su questa strategia, leggi Bear put Spread a Roaring alternativa a brevi Selling.5 protezione Collar. A strategia protettiva collare viene eseguita con l'acquisto di un'opzione out-of-the-money mettere e la scrittura di un'opzione call out-of-the-money, allo stesso tempo, per la stessa attività sottostante quali azioni questa strategia viene spesso utilizzato dagli investitori dopo una posizione lunga in un titolo ha registrato guadagni sostanziali in questo modo, gli investitori possono bloccare i profitti senza vendere le loro quote Per ulteriori informazioni su questi tipi di strategie, vedere Don t dimenticate il vostro collare di protezione e Come un Works.6 lungo Straddle. A strategia di opzioni a lungo a cavaliere cappuccio di protezione è quando un investitore acquisti sia una chiamata e mettere l'opzione con lo stesso prezzo di esercizio, alla base delle attività e la data di scadenza contemporaneamente un investitore spesso utilizzare questa strategia quando lui o lei crede il prezzo del titolo sottostante si muoverà in modo significativo, ma è sicuro di quale direzione la mossa avrà Questa strategia permette all'investitore di mantenere i guadagni senza limiti, mentre la perdita è limitata al costo di entrambi i contratti di opzione per di più, leggere Straddle strategia a Simple approccio al mercato Neutral.7 lungo Strangle. In una lunga strategia di opzioni di strangolare, l'investitore acquista una chiamata e put con la stessa scadenza e di attività sottostanti, ma con differenti prezzi di esercizio il prezzo di esercizio put sarà in genere al di sotto del prezzo di esercizio del call option, ed entrambe le opzioni sarà out of the money un investitore che utilizza questa strategia crede prezzo dell'attività sottostante s sperimenterà un grande movimento, ma non è sicuro di quale direzione la mossa avrà perdite sono limitati ai costi di entrambe le opzioni strangola sarà in genere meno costoso che si trova a cavallo perché le opzioni vengono acquistati fuori dei soldi per di più, vedere Ottenere una forte presa sul profitto Con Strangles.8 farfalla Spread. All le strategie fino a questo punto aver richiesto una combinazione di due posizioni o contratti diversi in una strategia di opzioni spread a farfalla, un investitore si combinano sia una strategia toro diffusione e di una strategia orso diffusione, e utilizzare tre differenti prezzi di esercizio ad esempio, un tipo di diffusione farfalla comporta l'acquisto di put option una chiamata al più basso più alto prezzo di esercizio, mentre la vendita di due opzioni call put a un prezzo più alto in basso, e poi un ultima chiamata put option ad un prezzo di esercizio ancora più alto inferiore Per ulteriori informazioni su questa strategia, leggere Impostazione Profit trappole con farfalla Spreads.9 Ferro Condor. An strategia ancora più interessante è I ron Condor in questa strategia, l'investitore detiene contemporaneamente una posizione lunga e corta in due diverse strategie di strangolare il condor di ferro è una strategia piuttosto complessa che richiede sicuramente tempo per imparare, e mettere in pratica per padroneggiare si consiglia di leggere di più su questa strategia in Prendere volo con un ferro Condor Dovreste affollano ferro condor e provare la strategia di persona utilizza il ferro Butterfly. The strategia di opzioni finali Investopedia Simulator.10 dimostreremo qui è la farfalla di ferro in questa strategia di risk-free, un investitore o combinerà uno straddle lungo o corto con il contestuale acquisto o la vendita di un strangolamento Anche se simile ad una farfalla diffondere questa strategia differisce perché utilizza entrambi i call e put, in contrasto con uno o l'altro economico sono entrambi limitati all'interno di un intervallo specifico, a seconda sui prezzi di esercizio delle opzioni investitori utilizzati spesso utilizzare le opzioni out-of-the-money, nel tentativo di tagliare i costi, limitando il rischio per capire questa strategia di più, leggere ciò che è un tasso di interesse Strategy. Related Articles. The Opzione Iron Butterfly in cui un istituto di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 come il Banking Act, che proibiva alle banche commerciali di partecipare al libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta dell'India la rupia è costituito da 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di bidders. Option Strategies. Options comportano un rischio e non sono adatti a tutti gli investitori per ulteriori informazioni, si prega di rivedere le caratteristiche e rischi opuscolo opzioni standardizzati prima di iniziare a fare trading Opzioni Opzioni investitori potrebbero perdere l'intero importo del loro investimento in un periodo relativamente breve di time. Multiple opzioni gamba strategie comportano un rischio aggiuntivo e possono comportare trattamenti fiscali complesse prega di consultare una tassa professionale prima di attuare queste strategie volatilità implicita rappresenta il consenso del mercato per quanto riguarda il futuro livello di volatilità del prezzo delle azioni e la probabilità di raggiungere un determinato punto di prezzo I greci rappresentano il consenso del mercato di come l'opzione reagirà ai cambiamenti alcune variabili associate al pricing di un contratto di opzione vi è alcuna garanzia che le previsioni di volatilità implicita o i greci saranno i tempi di risposta e di accesso correct. System possono variare in base alle condizioni di mercato, le prestazioni del sistema, e altri factors. TradeKing fornisce auto - gli investitori con i servizi di sconto di intermediazione diretta, e non fa raccomandazioni o offrire investimento, finanziaria, legale o fiscale è l'unico responsabile per valutare i meriti ei rischi associati con l'uso di TradeKing s sistemi, servizi o prodotti contenuti, ricerca, strumenti, e azionari o opzionali simboli sono esclusivamente a scopo didattico e illustrativo e non implicano una raccomandazione o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di un particolare titolo o di impegnarsi in una particolare strategia di investimento le proiezioni o altre informazioni riguardanti la probabilità di vari risultati di investimento sono ipotetico la natura, non sono garantite per l'accuratezza o la completezza, non riflettono i risultati di investimento attuali e non sono garanzia di risultati futuri Ogni investimento comporta rischi, le perdite possono superare il capitale investito, e il rendimento passato di un titolo, industria, settore, mercato, o prodotto finanziario non garantisce risultati futuri o uso returns. 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